金鹰添悦60天滚动持有短债C

(016089)公募债券型
+添加自选
1.0750 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0850
累计净值 [2026-04-22]
1.0754 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.01%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：2.12%
  • 最近两年：5.09%
  • 最近三年：7.88%
  • 成立以来：8.55%
  • 成立日期：2022-12-20
  • 基金经理：邹卫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据