金鹰添悦60天滚动持有短债C

(016089)公募债券型
+添加自选
1.0708 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0808
累计净值 [2026-03-06]
1.0709 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：0.63%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：2.43%
  • 最近两年：4.74%
  • 最近三年：6.65%
  • 成立以来：7.08%
  • 成立日期：2022-12-20
  • 基金经理：邹卫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：金鹰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据