金鹰添悦60天滚动持有短债C
(016089)公募债券型
1.0633
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0733
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.37%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：邹卫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 98.48% | 98.49% | 0.00 | 0.45% | 0.44% | 0.00 | 0.75% | 0.75% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 89.50% | 89.97% | 0.02 | 3.63% | 3.47% | 0.02 | 2.80% | 2.67% |
| 2024-06-30 | 1.47 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 97.64% | 98.08% | 0.00 | 0.23% | 0.19% | 0.03 | 2.13% | 1.73% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 97.31% | 97.37% | 0.00 | 2.67% | 2.61% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 39.61% | 54.74% | 0.01 | 32.36% | 24.25% | 0.01 | 28.03% | 21.01% |