金鹰添悦60天滚动持有短债C
(016089)公募债券型
1.0774
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.0874
累计净值 [2026-06-12]
1.0777
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：5.12%
- 最近三年：7.49%
- 成立以来：8.79%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：邹卫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-02-29 |