国投瑞银顺熙一年定开债发起式
(016112)公募债券型
1.0851
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1251
累计净值 [2026-06-05]
1.0850
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：10.82%
- 成立以来：12.78%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0851 | 1.1251 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0852 | 1.1252 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0851 | 1.1251 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.0851 | 1.1251 | +0.03% |
| 2026-06-01 | 1.0848 | 1.1248 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.0844 | 1.1244 | +0.04% |
| 2026-05-28 | 1.0840 | 1.1240 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0838 | 1.1238 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.0835 | 1.1235 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0832 | 1.1232 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 0.06% | 0.42% | 1.17% | 2.27% | 3.03% | 2.02% |
| 同类型排名 | 821/7919 | 1301/7919 | 662/7919 | 716/7919 | 810/7919 | 670/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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敬夏玺 上任时间：2022-07-12
敬夏玺先生:中央财经大学金融学硕士,于2016年5月加入前海联合基金。2011年7月至2016年5月任职于融通基金,历任债券交易员、固定收益部投资经理,管理公司债券专户产品。2010年7月至2011年7月任工银瑞信基金中央交易室交易员。2016年5月加入前海联合基金。现任前海联合添鑫3个月定开债券(2016年11月2日至今)兼前海联合泓元定开债(2017年12月6日至今)、前海联合泓瑞定开债(2018年3月7日至今)、前海联合淳安3年定 展开∨ 收起∧