国投瑞银顺熙一年定开债发起式
(016112)公募债券型
1.0727
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1127
累计净值 [2026-03-09]
1.0726
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：0.32%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：4.97%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：7.27%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-11-24 |