国投瑞银顺熙一年定开债发起式
(016112)公募债券型
1.0694
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.0944
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：9.00%
- 成立以来：9.60%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.92 | 10.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.87 | 99.53% | 99.66% | 0.05 | 0.47% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 16.04 | 10.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.98 | 99.48% | 99.65% | 0.06 | 0.52% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 15.81 | 10.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.66 | 98.61% | 99.08% | 0.14 | 1.30% | 0.86% | 0.01 | 0.09% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 14.13 | 10.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.04 | 99.14% | 99.38% | 0.09 | 0.86% | 0.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 14.34 | 10.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.19 | 98.53% | 98.94% | 0.15 | 1.47% | 1.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 13.53 | 9.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.46 | 99.22% | 99.42% | 0.08 | 0.78% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |