国投瑞银顺熙一年定开债发起式

(016112)公募债券型
+添加自选
1.0728 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1128
累计净值 [2026-03-06]
1.0731 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：0.26%
  • 今年以来：0.86%
  • 最近一年：1.47%
  • 最近两年：4.99%
  • 最近三年：7.66%
  • 成立以来：7.28%
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金经理：敬夏玺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据