国投瑞银顺熙一年定开债发起式
(016112)公募债券型
1.0728
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1128
累计净值 [2026-03-10]
1.0729
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：7.28%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|