国投瑞银顺熙一年定开债发起式
(016112)公募债券型
1.0851
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1251
累计净值 [2026-06-05]
1.0850
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：10.82%
- 成立以来：12.78%
- 成立日期：2022-07-12
- 基金经理：敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
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