恒生前海恒源丰利债券C

(016360)公募债券型
+添加自选
1.0699 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3481
累计净值 [2026-04-22]
1.0702 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.59%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.71%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：3.21%
  • 最近两年：6.67%
  • 最近三年：9.50%
  • 成立以来：37.26%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：李维康,张昆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据