恒生前海恒源丰利债券C

(016360)公募债券型
+添加自选
1.0628 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3410
累计净值 [2026-03-06]
1.0628 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：-0.11%
  • 今年以来：0.58%
  • 最近一年：1.96%
  • 最近两年：4.22%
  • 最近三年：-14.94%
  • 成立以来：6.28%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：李维康,张昆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-09-22
2 0.01 2024-12-02
3 0.04 2023-07-13
4 0.05 2023-06-19
5 0.06 2023-05-17
6 0.06 2023-04-17
7 0.05 2023-03-16