恒生前海恒源丰利债券C

(016360)公募债券型
+添加自选
1.0623 -0.05%-0.0005
单位净值 [2026-03-09]
1.3405
累计净值 [2026-03-09]
1.0618 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：0.01%
  • 今年以来：0.53%
  • 最近一年：2.13%
  • 最近两年：4.16%
  • 最近三年：-14.99%
  • 成立以来：6.23%
  • 成立日期：2022-11-16
  • 基金经理：李维康,张昆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.30亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据