恒生前海恒源丰利债券C
(016360)公募债券型
1.0627
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-10]
1.3409
累计净值 [2026-03-10]
1.0631
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.18%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：4.20%
- 最近三年：-14.96%
- 成立以来：6.27%
- 成立日期：2022-11-16
- 基金经理：李维康,张昆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细