国泰安璟债券C
(016420)公募债券型
1.0459
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-02-11]
1.0459
累计净值 [2025-02-11]
净值估算 [2025-02-11 ]
- 最近一月:0.73%
- 最近一季:0.98%
- 最近半年:4.28%
- 今年以来:0.02%
- 最近一年:6.31%
- 最近两年:4.48%
- 最近三年:---
- 成立以来:4.59%
- 成立日期:2023-01-17
- 基金经理:茅利伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.46亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-02-11 | 1.0459 | 1.0459 | 0.04% |
2025-02-10 | 1.0455 | 1.0455 | -0.01% |
2025-02-07 | 1.0456 | 1.0456 | 0.12% |
2025-02-06 | 1.0443 | 1.0443 | 0.10% |
2025-02-05 | 1.0433 | 1.0433 | -0.01% |
2025-01-27 | 1.0434 | 1.0434 | 0.18% |
2025-01-24 | 1.0415 | 1.0415 | 0.11% |
2025-01-23 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% |
2025-01-22 | 1.0404 | 1.0404 | -0.13% |
2025-01-21 | 1.0418 | 1.0418 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期:2025-02-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰安璟债券C | 0.20% | 0.69% | 0.94% | 4.24% | 6.27% | -0.02% |
同类型排名 | 1272/6418 | 1017/6418 | 4428/6418 | 832/6418 | 980/6418 | 5477/6418 |
上证指数 | 2.20% | 4.85% | -3.77% | 16.07% | 15.92% | -0.88% |
深成指 | 4.68% | 235.53% | -4.75% | 26.66% | 20.53% | 217.18% |
沪深300 | 2.20% | 23.12% | -4.95% | 17.09% | 15.93% | 16.39% |
股票型 | 4.09% | 7.74% | -2.25% | 20.20% | 16.14% | 2.61% |
混合型 | 2.72% | 5.96% | -0.71% | 15.47% | 14.71% | 2.82% |
债券型 | 0.23% | 0.43% | 1.54% | 2.50% | 4.07% | 0.34% |
FOF | 4.62% | 8.13% | -4.38% | 20.12% | 15.47% | 2.74% |
QDII | 7.78% | 14.60% | 5.99% | 31.41% | 39.61% | 9.31% |
另类投资 | 2.14% | 3.06% | 4.26% | 6.41% | 11.49% | 4.28% |
ETF | 4.78% | 8.45% | -2.27% | 23.81% | 20.46% | 85.01% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2024-06-30 | 1.01亿份 | 未公布 |
2024-03-31 | 1.10亿份 | 未公布 |
2023-12-31 | 0.67亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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茅利伟 上任时间:2024-01-23
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2025-01-03 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-12-24 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(立信) |
2024-12-12 | 国泰安璟债券型证券投资基金(国泰安璟债券C)基金产品资料概要更新 |
2024-12-12 | 国泰安璟债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第三号) |
2024-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
2024-10-25 | 国泰安璟债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
2024-09-25 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
2024-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
2024-08-30 | 国泰安璟债券型证券投资基金(国泰安璟债券C)基金产品资料概要更新 |
2024-08-30 | 国泰安璟债券型证券投资基金2024年中期报告 |
2024-08-30 | 国泰安璟债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第二号) |
2024-08-30 | 国泰安璟债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
2024-07-19 | 国泰安璟债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
2024-06-20 | 国泰安璟债券型证券投资基金(国泰安璟债券C)基金产品资料概要更新 |
2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 国泰安璟债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 国泰安璟债券型证券投资基金2023年年度报告 |