国泰安璟债券C

(016420)公募债券型
1.0459 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-02-11]
1.0459
累计净值 [2025-02-11]
       
净值估算 [2025-02-11   ]
  • 最近一月:0.73%
  • 最近一季:0.98%
  • 最近半年:4.28%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:6.31%
  • 最近两年:4.48%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:4.59%
  • 成立日期:2023-01-17
  • 基金经理:茅利伟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.46亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-02-11 1.0459 1.0459 0.04%
2025-02-10 1.0455 1.0455 -0.01%
2025-02-07 1.0456 1.0456 0.12%
2025-02-06 1.0443 1.0443 0.10%
2025-02-05 1.0433 1.0433 -0.01%
2025-01-27 1.0434 1.0434 0.18%
2025-01-24 1.0415 1.0415 0.11%
2025-01-23 1.0404 1.0404 0.00%
2025-01-22 1.0404 1.0404 -0.13%
2025-01-21 1.0418 1.0418 -0.04%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-02-10

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰安璟债券C 0.20% 0.69% 0.94% 4.24% 6.27% -0.02%
同类型排名 1272/6418 1017/6418 4428/6418 832/6418 980/6418 5477/6418
上证指数 2.20% 4.85% -3.77% 16.07% 15.92% -0.88%
深成指 4.68% 235.53% -4.75% 26.66% 20.53% 217.18%
沪深300 2.20% 23.12% -4.95% 17.09% 15.93% 16.39%
股票型 4.09% 7.74% -2.25% 20.20% 16.14% 2.61%
混合型 2.72% 5.96% -0.71% 15.47% 14.71% 2.82%
债券型 0.23% 0.43% 1.54% 2.50% 4.07% 0.34%
FOF 4.62% 8.13% -4.38% 20.12% 15.47% 2.74%
QDII 7.78% 14.60% 5.99% 31.41% 39.61% 9.31%
另类投资 2.14% 3.06% 4.26% 6.41% 11.49% 4.28%
ETF 4.78% 8.45% -2.27% 23.81% 20.46% 85.01%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 1.01亿份 未公布
2024-03-31 1.10亿份 未公布
2023-12-31 0.67亿份 未公布
2023-09-30 0.70亿份 未公布
2023-06-30 1.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

茅利伟 上任时间:2024-01-23

茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-01-15 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-03 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-12-24 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告(立信)
2024-12-12 国泰安璟债券型证券投资基金(国泰安璟债券C)基金产品资料概要更新
2024-12-12 国泰安璟债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第三号)
2024-10-25 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告
2024-10-25 国泰安璟债券型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-09-25 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-08-30 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-30 国泰安璟债券型证券投资基金(国泰安璟债券C)基金产品资料概要更新
2024-08-30 国泰安璟债券型证券投资基金2024年中期报告
2024-08-30 国泰安璟债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第二号)
2024-08-30 国泰安璟债券型证券投资基金基金经理变更公告
2024-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-19 国泰安璟债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-06-20 国泰安璟债券型证券投资基金(国泰安璟债券C)基金产品资料概要更新
2024-04-20 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-20 国泰安璟债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-29 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 国泰安璟债券型证券投资基金2023年年度报告