国泰安璟债券C
(016420)公募债券型
1.0560
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-12-10]
1.0960
累计净值 [2025-12-10]
净值估算 [2025-12-10 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：4.82%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：11.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.61%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0560 | 1.0960 | 0.04% |
| 2025-12-09 | 1.0556 | 1.0956 | -0.09% |
| 2025-12-08 | 1.0566 | 1.0966 | -0.03% |
| 2025-12-05 | 1.0569 | 1.0969 | 0.12% |
| 2025-12-04 | 1.0556 | 1.0956 | 0.03% |
| 2025-12-03 | 1.0553 | 1.0953 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 1.0559 | 1.0959 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0561 | 1.0961 | 0.14% |
| 2025-11-28 | 1.0546 | 1.0946 | 0.07% |
| 2025-11-27 | 1.0539 | 1.0939 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰安璟债券C | 0.07% | -0.26% | 1.39% | 3.53% | 5.13% | 4.82% |
| 同类型排名 | 561/3053 | 2297/3053 | 173/3053 | 263/3053 | 237/3053 | 269/3053 |
| 债券型 | 0.06% | -0.18% | 0.49% | 1.08% | 2.12% | 1.90% |
| 沪深300 | 1.36% | -2.18% | 3.32% | 18.81% | 14.94% | 16.72% |
| 上证指数 | 0.59% | -2.93% | 2.32% | 15.25% | 13.97% | 16.38% |
| 深成指 | 2.86% | -0.76% | 6.12% | 31.13% | 23.25% | 27.96% |
| 股票型 | 1.73% | -1.84% | 3.13% | 21.63% | 17.78% | 24.99% |
| 混合型 | 1.74% | -1.00% | 2.64% | 20.31% | 21.71% | 25.13% |
| FOF | 1.11% | -2.05% | 1.65% | 14.49% | 15.68% | 19.91% |
| QDII | -0.16% | -4.48% | -3.50% | 7.69% | 25.82% | 28.48% |
| 另类投资 | 0.85% | 2.74% | 11.81% | 16.55% | 30.96% | 32.90% |
| ETF | 1.73% | -2.11% | 3.03% | 21.99% | 17.21% | 74.49% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 1.35% | 1.23% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.96亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.01亿份 | 68 |
基金经理
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茅利伟 上任时间：2024-01-23
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-12-05 | 国泰安璟债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-11-27 | 国泰安璟债券型证券投资基金（国泰安璟债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-27 | 国泰安璟债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-10-28 | 国泰安璟债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-22 | 国泰安璟债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告 |
| 2025-10-22 | 国泰安璟债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰安璟债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰安璟债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰安璟债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |