国泰安璟债券C
(016420)公募债券型
1.0608
-0.40%-0.0043
单位净值 [2026-03-09]
1.1008
累计净值 [2026-03-09]
1.0566
-0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：-1.87%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：6.08%
- 成立以来：6.08%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||