国泰安璟债券C
(016420)公募债券型
1.0651
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.1051
累计净值 [2026-03-06]
1.0663
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：-1.38%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：7.35%
- 最近三年：6.19%
- 成立以来：6.51%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||