国泰安璟债券C
(016420)公募债券型
1.0714
0.15%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.1114
累计净值 [2026-04-22]
1.0730
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：6.02%
- 最近两年：10.51%
- 最近三年：10.66%
- 成立以来：11.21%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||