国泰安璟债券C
(016420)公募债券型
1.0670
0.19%+0.0020
单位净值 [2026-03-11]
1.1070
累计净值 [2026-03-11]
1.0690
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：-1.59%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：7.33%
- 最近三年：6.76%
- 成立以来：6.70%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国泰安璟债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-20 | 国泰安璟债券型证券投资基金（国泰安璟债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰安璟债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰安璟债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-24 | 国泰安璟债券型证券投资基金（国泰安璟债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-24 | 国泰安璟债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） |
| 2024-01-24 | 国泰安璟债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-01-22 | 国泰安璟债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 国泰安璟债券型证券投资基金（国泰安璟债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-27 | 国泰安璟债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号) |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰安璟债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰安璟债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |