国泰安璟债券C
(016420)公募债券型
1.0714
0.15%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.1114
累计净值 [2026-04-22]
1.0730
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：6.02%
- 最近两年：10.51%
- 最近三年：10.66%
- 成立以来：11.21%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：茅利伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0714 | 1.1114 | +0.15% |
| 2026-04-21 | 1.0698 | 1.1098 | +0.07% |
| 2026-04-20 | 1.0690 | 1.1090 | +0.09% |
| 2026-04-17 | 1.0680 | 1.1080 | -0.20% |
| 2026-04-16 | 1.0701 | 1.1101 | +0.31% |
| 2026-04-15 | 1.0668 | 1.1068 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0664 | 1.1064 | +0.27% |
| 2026-04-13 | 1.0635 | 1.1035 | -0.18% |
| 2026-04-10 | 1.0654 | 1.1054 | +0.31% |
| 2026-04-09 | 1.0621 | 1.1021 | -0.09% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰安璟债券C | 0.43% | 1.20% | 0.07% | 1.85% | 6.02% | 1.14% |
| 同类型排名 | 1146/7863 | 1003/7863 | 6484/7863 | 1647/7863 | 810/7863 | 3032/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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茅利伟 上任时间：2024-01-23
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日起担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日起担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月 展开∨ 收起∧