万家惠利债券A

(016421)公募债券型
+添加自选
1.1037 0.16%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1037
累计净值 [2026-04-22]
1.1055 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.56%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：3.28%
  • 今年以来：2.43%
  • 最近一年：7.11%
  • 最近两年：10.20%
  • 最近三年：10.25%
  • 成立以来：10.37%
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金经理：陈奕雯,张永强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.10371.1037+0.16%
2026-04-211.10191.1019+0.04%
2026-04-201.10151.1015+0.10%
2026-04-171.10041.1004+0.14%
2026-04-161.09891.0989+0.27%
2026-04-151.09591.0959-0.01%
2026-04-141.09601.0960+0.24%
2026-04-131.09341.0934+0.02%
2026-04-101.09321.0932+0.10%
2026-04-091.09211.0921-0.08%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
万家惠利债券A0.71%1.56%1.03%3.28%7.11%2.43%
同类型排名632/7863707/78631566/7863619/7863652/7863664/7863
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陈奕雯 上任时间：2022-10-25

陈奕雯女士:硕士研究生。2014年7月至2015年3月在上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司工作。2015年3月加入万家基金管理有限公司,从事信用债研究工作,自2017年8月起担任固定收益部基金经理助理,2019年2月起任固定收益部基金经理。现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家鑫安纯债债券型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年12月12日担任万家颐 展开∨ 收起∧

张永强 上任时间：2023-08-01

张永强先生:中国,研究生、硕士,曾任上海恒生聚源数据服务有限公司研发中心指标算法研究员,上海元普投资管理有限公司量化投资部量化策略研究员,上海寻乾资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员,巨杉(上海)资产管理有限公司量化投资部量化策略研究员等职。2019月7月入职万家基金管理有限公司,任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员、投资经理。2023年1月3日任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月11日起任万家创业板 展开∨ 收起∧