万家惠利债券A
(016421)公募债券型
1.0935
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-03-06]
1.0935
累计净值 [2026-03-06]
1.0952
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：6.08%
- 最近两年：9.93%
- 最近三年：8.84%
- 成立以来：9.35%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：陈奕雯,张永强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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