万家惠利债券A
(016421)公募债券型
1.1037
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1037
累计净值 [2026-04-22]
1.1055
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.56%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：3.28%
- 今年以来：2.43%
- 最近一年：7.11%
- 最近两年：10.20%
- 最近三年：10.25%
- 成立以来：10.37%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：陈奕雯,张永强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.85 | 0.65 | 0.10 | 14.64% | 11.22% | 0.74 | 83.85% | 87.62% | 0.01 | 0.82% | 0.63% | 0.00 | 0.69% | 0.53% |
| 2025-06-30 | 2.16 | 1.83 | 0.14 | 7.63% | 6.47% | 1.82 | 81.70% | 84.50% | 0.10 | 5.73% | 4.85% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 2.76 | 2.23 | 0.24 | 10.60% | 8.55% | 2.49 | 88.12% | 90.42% | 0.01 | 0.28% | 0.23% | 0.02 | 1.00% | 0.80% |
| 2024-06-30 | 3.55 | 3.54 | 0.33 | 8.81% | 9.16% | 3.20 | 90.35% | 90.00% | 0.03 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 5.02 | 4.99 | 0.48 | 8.95% | 9.47% | 4.31 | 86.32% | 85.83% | 0.09 | 1.75% | 1.74% | 0.01 | 0.29% | 0.29% |
| 2023-06-30 | 9.12 | 7.38 | 0.76 | 10.35% | 8.37% | 7.87 | 82.95% | 86.21% | 0.26 | 3.56% | 2.88% | 0.11 | 1.51% | 1.22% |
| 2022-12-31 | 47.40 | 47.35 | 1.35 | 2.85% | 2.84% | 23.67 | 49.89% | 49.94% | 3.66 | 7.74% | 7.73% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |