万家惠利债券A

(016421)公募债券型
+添加自选
1.1037 0.16%+0.0018
单位净值 [2026-04-22]
1.1037
累计净值 [2026-04-22]
1.1055 0.16%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.56%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：3.28%
  • 今年以来：2.43%
  • 最近一年：7.11%
  • 最近两年：10.20%
  • 最近三年：10.25%
  • 成立以来：10.37%
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金经理：陈奕雯,张永强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 609.16 9.36% 68.94%
金融业 65.10 1.00% 7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 32.62 0.50% 3.69%
采矿业 32.34 0.50% 3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.07 0.45% 3.29%
交通运输、仓储和邮政业 28.66 0.44% 3.24%
批发和零售业 26.46 0.41% 2.99%
租赁和商务服务业 21.51 0.33% 2.43%
建筑业 19.50 0.30% 2.21%
水利、环境和公共设施管理业 7.50 0.12% 0.85%
文化、体育和娱乐业 5.77 0.09% 0.65%
房地产业 2.63 0.04% 0.30%
科学研究和技术服务业 1.67 0.03% 0.19%
农、林、牧、渔业 1.17 0.02% 0.13%
公共管理、社会保障和社会组织 0.45 0.01% 0.05%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 954.43 5.22% 68.33%
金融业 148.72 0.81% 10.65%
采矿业 75.34 0.41% 5.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 59.30 0.32% 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 39.44 0.22% 2.82%
批发和零售业 35.43 0.19% 2.54%
科学研究和技术服务业 27.08 0.15% 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.31 0.09% 1.24%
租赁和商务服务业 13.93 0.08% 1.00%
建筑业 10.23 0.06% 0.73%
文化、体育和娱乐业 7.29 0.04% 0.52%
房地产业 4.99 0.03% 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.01% 0.11%
农、林、牧、渔业 1.23 0.01% 0.09%
卫生和社会工作 0.39 0.00% 0.03%