万家惠利债券A
(016421)公募债券型
1.0942
0.27%+0.0029
单位净值 [2026-03-10]
1.0942
累计净值 [2026-03-10]
1.0972
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：6.19%
- 最近两年：9.98%
- 最近三年：9.32%
- 成立以来：9.42%
- 成立日期：2022-10-25
- 基金经理：陈奕雯,张永强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
申购赎回费率
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