兴全合瑞混合A
(016464)公募混合型
1.3890
-1.59%-0.0224
单位净值 [2026-06-05]
1.3890
累计净值 [2026-06-05]
1.4018
-0.68%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：10.19%
- 最近半年：14.27%
- 今年以来：12.59%
- 最近一年：47.77%
- 最近两年：66.71%
- 最近三年：50.57%
- 成立以来：38.90%
- 成立日期：2022-09-07
- 基金经理：谢书英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3890 | 1.3890 | -1.59% |
| 2026-06-04 | 1.4114 | 1.4114 | -0.56% |
| 2026-06-03 | 1.4193 | 1.4193 | +0.23% |
| 2026-06-02 | 1.4160 | 1.4160 | +1.14% |
| 2026-06-01 | 1.4000 | 1.4000 | -0.84% |
| 2026-05-29 | 1.4119 | 1.4119 | -1.28% |
| 2026-05-28 | 1.4302 | 1.4302 | -0.20% |
| 2026-05-27 | 1.4330 | 1.4330 | -0.32% |
| 2026-05-26 | 1.4376 | 1.4376 | -0.46% |
| 2026-05-25 | 1.4443 | 1.4443 | +0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全合瑞混合A | -1.62% | 0.96% | 10.19% | 14.27% | 47.77% | 12.59% |
| 同类型排名 | 2606/9847 | 1531/9847 | 1159/9847 | 1462/9847 | 1155/9847 | 1368/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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谢书英 上任时间：2022-09-07
谢书英女士:国籍中国,经济学硕士。曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部;2009年4月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部高级研究员、投资经理助理,从事行业研究及投资助理相关工作,2014年4月至2017年3月担任鹏华金刚保本混合基金基金经理,2015年6月起担任鹏华价值优势混合(LOF)基金基金经理,2016年1月起兼任鹏华文化传媒娱乐股票基金基金经理,2016年9月至2018年09月兼任鹏华增瑞混合基金基金经理,2017年7月起兼 展开∨ 收起∧