嘉实年年红一年持有债券发起A

(016510)公募债券型
+添加自选
1.0796 0.11%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.1309
累计净值 [2026-04-22]
1.0808 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.60%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.73%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：3.02%
  • 最近两年：5.94%
  • 最近三年：11.60%
  • 成立以来：13.25%
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2024-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 425.21 0.15% 100.00%