嘉实年年红一年持有债券发起A

(016510)公募债券型
+添加自选
1.0740 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-10]
1.1253
累计净值 [2026-03-10]
1.0744 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.07%
  • 最近一季：0.50%
  • 最近半年：0.63%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：0.42%
  • 最近两年：1.07%
  • 最近三年：6.49%
  • 成立以来：7.40%
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-12 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配公告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-24 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-07 嘉实基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责情况的公告
2024-04-19 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-28 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-24 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-21 嘉实基金管理有限公司嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金合同
2023-10-21 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金暂不向金融机构自营账户销售（
2023-10-21 关于嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金调整销售对象并修改基金合同及招募说明书等事项的公告
2023-10-16 关于嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告
2023-09-26 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新
2023-09-12 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金更新招募说明书
2023-08-29 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2023年中期报告