嘉实年年红一年持有债券发起A

(016510)公募债券型
+添加自选
1.0793 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1306
累计净值 [2026-06-12]
1.0796 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.10%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：1.07%
  • 最近一年：2.38%
  • 最近两年：5.35%
  • 最近三年：10.58%
  • 成立以来：13.22%
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据