嘉实年年红一年持有债券发起A
(016510)公募债券型
1.0796
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.1309
累计净值 [2026-04-22]
1.0808
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.09%
- 最近一年：3.02%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：11.60%
- 成立以来：13.25%
- 成立日期：2022-10-18
- 基金经理：轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-02-12 |
| 2 | 0.01 | 2025-10-22 |
| 3 | 0.01 | 2025-07-14 |
| 4 | 0.01 | 2025-04-15 |
| 5 | 0.01 | 2025-01-15 |
| 6 | 0.01 | 2024-10-21 |
| 7 | 0.01 | 2024-07-16 |