嘉实年年红一年持有债券发起A

(016510)公募债券型
+添加自选
1.0740 0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-06]
1.1253
累计净值 [2026-03-06]
1.0749 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.54%
  • 最近半年：0.36%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：0.24%
  • 最近两年：1.03%
  • 最近三年：6.67%
  • 成立以来：7.40%
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金经理：轩璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：25.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-07-14
2 0.01 2025-04-15
3 0.01 2025-01-15
4 0.01 2024-10-21
5 0.01 2024-07-16