中加颐享纯债债券C

(016536)公募债券型
+添加自选
1.0369 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0891
累计净值 [2026-04-22]
1.0375 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.19%
  • 今年以来：0.91%
  • 最近一年：1.00%
  • 最近两年：4.09%
  • 最近三年：5.89%
  • 成立以来：7.45%
  • 成立日期：2022-08-22
  • 基金经理：于跃
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：92.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据