中加颐享纯债债券C
(016536)公募债券型
1.0313
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.0835
累计净值 [2026-03-09]
1.0307
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：0.22%
- 最近两年：1.61%
- 最近三年：0.35%
- 成立以来：1.55%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-05-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-29 |