中加颐享纯债债券C
(016536)公募债券型
1.0232
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0754
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：6.14%
- 成立以来：7.68%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 92.67 | 92.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 92.58 | 99.90% | 99.90% | 0.09 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 31.75 | 26.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.74 | 99.97% | 99.98% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 35.77 | 26.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.76 | 99.95% | 99.96% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 30.10 | 25.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.09 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 28.98 | 25.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.97 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 26.13 | 25.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.12 | 99.96% | 99.96% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |