中加颐享纯债债券C
(016536)公募债券型
1.0209
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-04]
1.0491
累计净值 [2024-06-04]
净值估算 [2024-06-04 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:0.66%
- 最近半年:1.67%
- 今年以来:1.22%
- 最近一年:1.37%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.34%
- 成立日期:2022-08-22
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:中加
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |