中加颐享纯债债券C
(016536)公募债券型
1.0317
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-12]
1.0839
累计净值 [2026-03-12]
1.0321
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：0.33%
- 最近两年：1.79%
- 最近三年：0.37%
- 成立以来：1.59%
- 成立日期：2022-08-22
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||