嘉实价值丰润混合A
(016570)公募混合型
1.2776
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-04-21]
1.2776
累计净值 [2026-04-21]
1.2786
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.66%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：6.95%
- 今年以来：7.90%
- 最近一年：27.72%
- 最近两年：26.56%
- 最近三年：17.57%
- 成立以来：27.76%
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：吴悠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2776 | 1.2776 | +0.08% |
| 2026-04-20 | 1.2766 | 1.2766 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.2763 | 1.2763 | -1.57% |
| 2026-04-16 | 1.2966 | 1.2966 | +2.97% |
| 2026-04-15 | 1.2592 | 1.2592 | -0.76% |
| 2026-04-14 | 1.2688 | 1.2688 | +1.80% |
| 2026-04-13 | 1.2464 | 1.2464 | -0.87% |
| 2026-04-10 | 1.2574 | 1.2574 | -0.62% |
| 2026-04-09 | 1.2652 | 1.2652 | +0.67% |
| 2026-04-08 | 1.2568 | 1.2568 | +5.43% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值丰润混合A | 0.69% | 11.66% | -1.11% | 6.95% | 27.72% | 7.90% |
| 同类型排名 | 6028/9844 | 1555/9844 | 5606/9844 | 3924/9844 | 4178/9844 | 3274/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吴悠 上任时间：2022-09-27
吴悠先生:中国国籍,博士研究生,2012年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、机构投资部投资经理助理。2020年1月3日任嘉实丰和灵活配置混合基金经理。 展开∨ 收起∧