嘉实价值丰润混合A
(016570)公募混合型
1.2860
0.66%+0.0084
单位净值 [2026-04-22]
1.2860
累计净值 [2026-04-22]
1.2945
0.66%
净值估算 [---]
- 最近一月：12.39%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：8.41%
- 今年以来：8.61%
- 最近一年：27.78%
- 最近两年：27.87%
- 最近三年：18.34%
- 成立以来：28.60%
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：吴悠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
实时情况
| 嘉实价值丰润混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03900 | 绿城中国 | 4.98% | 110.00 | 792.49 | 5.66% | 新增 |
| 2 | 01177 | 中国生物制药 | 2.97% | 150.00 | 471.69 | 3.37% | 新增 |
| 3 | 00753 | 中国国航 | 2.82% | 100.00 | 447.67 | 3.20% | 新增 |
| 4 | 01530 | 三生制药 | 1.29% | 30.00 | 204.44 | 1.46% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03900 | 绿城中国 | 4.37% | 110.00 | 796.13 | 5.17% | 新增 |
| 2 | 03888 | 金山软件 | 4.22% | 27.00 | 767.96 | 4.99% | 新增 |