嘉实价值丰润混合A
(016570)公募混合型
1.1555
1.48%+0.0169
单位净值 [2026-07-09]
1.1555
累计净值 [2026-07-09]
1.1451
+0.57%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：-3.89%
- 最近一季：-8.67%
- 最近半年：-7.71%
- 今年以来：-2.42%
- 最近一年：10.79%
- 最近两年：20.35%
- 最近三年：10.47%
- 成立以来：15.55%
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：吴悠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
基金公告
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