嘉实价值丰润混合A

(016570)公募混合型
+添加自选
1.2245 -1.06%-0.0131
单位净值 [2026-03-09]
1.2245
累计净值 [2026-03-09]
1.2115 -1.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-3.68%
  • 最近一季：7.21%
  • 最近半年：8.47%
  • 今年以来：3.41%
  • 最近一年：20.17%
  • 最近两年：30.16%
  • 最近三年：10.90%
  • 成立以来：22.45%
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金经理：吴悠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据