嘉实价值丰润混合A
(016570)公募混合型
1.2376
-0.96%-0.0120
单位净值 [2026-03-06]
1.2376
累计净值 [2026-03-06]
1.2257
-0.96%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.55%
- 最近一季：5.86%
- 最近半年：11.79%
- 今年以来：4.52%
- 最近一年：20.98%
- 最近两年：31.20%
- 最近三年：10.25%
- 成立以来：23.76%
- 成立日期：2022-09-27
- 基金经理：吴悠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||