嘉实价值丰润混合C

(016571)公募混合型
+添加自选
1.2497 0.66%+0.0082
单位净值 [2026-04-22]
1.2497
累计净值 [2026-04-22]
1.2579 0.66%
净值估算 [---]
  • 最近一月：12.32%
  • 最近一季：-0.28%
  • 最近半年：7.98%
  • 今年以来：8.34%
  • 最近一年：26.76%
  • 最近两年：25.84%
  • 最近三年：15.51%
  • 成立以来：24.97%
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金经理：吴悠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1187.55 29.54% 63.87%
采矿业 297.13 7.39% 15.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 210.64 5.24% 11.33%
建筑业 164.02 4.08% 8.82%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1651.74 37.18% 62.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 496.62 11.18% 18.91%
金融业 252.46 5.68% 9.61%
交通运输、仓储和邮政业 224.83 5.06% 8.56%
批发和零售业 0.31 0.01% 0.01%