嘉实价值丰润混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06869	长飞光纤光缆	8.64%	1.50	242.37	0.00%	-0.10 (-6.67%)
2	601899	紫金矿业	7.52%	6.45	211.04	0.00%	-2.17 (-33.64%)
3	002532	天山铝业	7.05%	11.12	197.82	0.00%	-3.67 (-33.00%)
4	01818	招金矿业	6.69%	6.70	187.77	0.00%	-2.75 (-41.04%)
5	01787	山东黄金	5.80%	5.70	162.76	0.01%	-0.80 (-14.04%)
6	00700	腾讯控股	5.79%	0.38	162.39	0.00%	-0.07 (-18.42%)
7	09988	阿里巴巴-W	5.62%	1.50	157.61	0.00%	-0.34 (-22.67%)
8	01171	兖矿能源	4.77%	10.40	133.79	0.00%	新增
9	601233	桐昆股份	4.75%	7.38	133.21	0.00%	新增
10	601886	江河集团	4.13%	13.38	115.74	0.01%	-6.72 (-50.22%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06869	长飞光纤光缆	8.64%	1.50	242.37	0.00%	-0.10 (-6.67%)
2	601899	紫金矿业	7.52%	6.45	211.04	0.00%	-2.17 (-33.64%)
3	002532	天山铝业	7.05%	11.12	197.82	0.00%	-3.67 (-33.00%)
4	01818	招金矿业	6.69%	6.70	187.77	0.00%	-2.75 (-41.04%)
5	01787	山东黄金	5.80%	5.70	162.76	0.01%	-0.80 (-14.04%)
6	00700	腾讯控股	5.79%	0.38	162.39	0.00%	-0.07 (-18.42%)
7	09988	阿里巴巴-W	5.62%	1.50	157.61	0.00%	-0.34 (-22.67%)
8	01171	兖矿能源	4.77%	10.40	133.79	0.00%	新增
9	601233	桐昆股份	4.75%	7.38	133.21	0.00%	新增
10	601886	江河集团	4.13%	13.38	115.74	0.01%	-6.72 (-50.22%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	7.39%	8.62	297.13	8.29%	新增
2	01818	招金矿业	6.53%	9.45	262.38	7.32%	-3.25 (-34.39%)
3	00700	腾讯控股	6.06%	0.45	243.46	6.79%	-0.01 (-2.22%)
4	002532	天山铝业	5.95%	14.79	239.30	6.67%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	5.90%	1.84	237.32	6.62%	0.14 (7.61%)
6	00939	建设银行	5.77%	33.40	231.99	6.47%	-2.30 (-6.89%)
7	300679	电连技术	5.27%	4.35	211.76	5.91%	0.18 (4.14%)
8	688213	思特威	5.24%	2.22	210.64	5.87%	0.00 (0.00%)
9	01787	山东黄金	5.05%	6.50	203.13	5.66%	-1.07 (-16.54%)
10	600060	海信视像	4.91%	8.13	197.40	5.50%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	7.39%	8.62	297.13	8.29%	新增
2	01818	招金矿业	6.53%	9.45	262.38	7.32%	-3.25 (-34.39%)
3	00700	腾讯控股	6.06%	0.45	243.46	6.79%	-0.01 (-2.22%)
4	002532	天山铝业	5.95%	14.79	239.30	6.67%	新增
5	09988	阿里巴巴-W	5.90%	1.84	237.32	6.62%	0.14 (7.61%)
6	00939	建设银行	5.77%	33.40	231.99	6.47%	-2.30 (-6.89%)
7	300679	电连技术	5.27%	4.35	211.76	5.91%	0.18 (4.14%)
8	688213	思特威	5.24%	2.22	210.64	5.87%	0.00 (0.00%)
9	01787	山东黄金	5.05%	6.50	203.13	5.66%	-1.07 (-16.54%)
10	600060	海信视像	4.91%	8.13	197.40	5.50%	新增
11	300628	亿联网络	4.63%	5.22	186.24	5.19%	---
12	601886	江河集团	4.08%	20.10	164.02	4.57%	---
13	06655	华新建材	3.24%	7.99	130.05	3.63%	---
14	601600	中国铝业	3.23%	10.61	129.65	3.62%	---
15	00268	金蝶国际	3.11%	10.40	124.84	3.48%	---
16	01347	华虹宏力	2.84%	1.70	114.09	3.18%	---
17	600596	新安股份	2.80%	9.80	112.41	3.13%	---
18	002008	大族激光	2.76%	2.69	110.80	3.09%	---
19	01208	五矿资源	2.60%	13.20	104.56	2.92%	---
20	06869	长飞光纤光缆	1.86%	1.60	74.71	2.08%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	8.04%	12.70	362.45	0.00%	-1.15 (-9.06%)
2	00700	腾讯控股	6.17%	0.46	278.44	0.00%	-0.03 (-6.52%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.09%	1.70	274.72	0.00%	-0.30 (-17.65%)
4	688213	思特威	5.85%	2.22	263.96	0.01%	0.14 (6.48%)
5	688122	西部超导	5.66%	3.92	255.39	0.01%	0.39 (9.87%)
6	01787	山东黄金	5.66%	7.58	255.47	0.01%	0.00 (0.00%)
7	00268	金蝶国际	5.46%	15.40	246.33	0.00%	1.20 (7.79%)
8	00939	建设银行	5.40%	35.70	243.80	0.00%	-4.80 (-13.45%)
9	300679	电连技术	5.27%	4.17	237.69	0.01%	-0.46 (-11.03%)
10	300628	亿联网络	4.99%	6.08	225.11	0.01%	-0.61 (-10.03%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	8.04%	12.70	362.45	0.00%	-1.15 (-9.06%)
2	00700	腾讯控股	6.17%	0.46	278.44	0.00%	-0.03 (-6.52%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.09%	1.70	274.72	0.00%	-0.30 (-17.65%)
4	688213	思特威	5.85%	2.22	263.96	0.01%	0.14 (6.48%)
5	688122	西部超导	5.66%	3.92	255.39	0.01%	0.39 (9.87%)
6	01787	山东黄金	5.66%	7.58	255.47	0.01%	0.00 (0.00%)
7	00268	金蝶国际	5.46%	15.40	246.33	0.00%	1.20 (7.79%)
8	00939	建设银行	5.40%	35.70	243.80	0.00%	-4.80 (-13.45%)
9	300679	电连技术	5.27%	4.17	237.69	0.01%	-0.46 (-11.03%)
10	300628	亿联网络	4.99%	6.08	225.11	0.01%	-0.61 (-10.03%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	6.58%	40.50	292.52	7.33%	-1.30 (-3.21%)
2	600060	海信视像	5.87%	11.33	260.82	6.54%	-0.87 (-7.68%)
3	01818	招金矿业	5.80%	13.85	257.66	6.46%	-4.35 (-31.41%)
4	300628	亿联网络	5.24%	6.69	232.68	5.83%	0.44 (6.57%)
5	002318	久立特材	5.09%	9.67	226.18	5.67%	0.77 (7.96%)
6	00700	腾讯控股	5.06%	0.49	224.77	5.63%	-0.16 (-32.65%)
7	601021	春秋航空	5.06%	4.04	224.83	5.64%	-0.90 (-22.28%)
8	688213	思特威	4.77%	2.07	211.76	5.31%	新增
9	300679	电连技术	4.73%	4.63	210.11	5.27%	新增
10	600458	时代新材	4.56%	14.78	202.78	5.08%	-1.27 (-8.59%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	6.58%	40.50	292.52	7.33%	-1.30 (-3.21%)
2	600060	海信视像	5.87%	11.33	260.82	6.54%	-0.87 (-7.68%)
3	01818	招金矿业	5.80%	13.85	257.66	6.46%	-4.35 (-31.41%)
4	300628	亿联网络	5.24%	6.69	232.68	5.83%	0.44 (6.57%)
5	002318	久立特材	5.09%	9.67	226.18	5.67%	0.77 (7.96%)
6	00700	腾讯控股	5.06%	0.49	224.77	5.63%	-0.16 (-32.65%)
7	601021	春秋航空	5.06%	4.04	224.83	5.64%	-0.90 (-22.28%)
8	688213	思特威	4.77%	2.07	211.76	5.31%	新增
9	300679	电连技术	4.73%	4.63	210.11	5.27%	新增
10	600458	时代新材	4.56%	14.78	202.78	5.08%	-1.27 (-8.59%)
11	09988	阿里巴巴-W	4.51%	2.00	200.26	5.02%	---
12	00268	金蝶国际	4.50%	14.20	199.94	5.01%	---
13	300395	菲利华	4.26%	3.70	189.07	4.74%	---
14	01787	山东黄金	4.24%	7.58	188.24	4.72%	---
15	601838	成都银行	4.19%	9.26	186.13	4.67%	---
16	688122	西部超导	4.13%	3.54	183.47	4.60%	---
17	688617	惠泰医疗	3.30%	0.49	146.63	3.68%	---
18	002410	广联达	3.24%	10.72	143.76	3.60%	---
19	603383	顶点软件	3.18%	3.33	141.11	3.54%	---
20	601128	常熟银行	1.49%	9.00	66.33	1.66%	---
21	002867	周大生	0.01%	0.02	0.26	0.01%	---
22	601933	永辉超市	0.00%	0.01	0.05	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600060	海信视像	6.27%	12.20	302.80	0.01%	-4.59 (-37.62%)
2	00700	腾讯控股	6.18%	0.65	298.12	0.00%	新增
3	00939	建设银行	5.50%	41.80	265.39	0.00%	新增
4	01818	招金矿业	5.39%	18.20	259.99	0.01%	-1.45 (-7.97%)
5	601021	春秋航空	5.32%	4.94	256.73	0.01%	0.02 (0.40%)
6	300628	亿联网络	5.29%	6.25	255.35	0.01%	0.39 (6.24%)
7	002078	太阳纸业	4.99%	16.38	240.94	0.01%	-5.32 (-32.48%)
8	002318	久立特材	4.62%	8.90	223.03	0.01%	-0.85 (-9.55%)
9	600458	时代新材	4.48%	16.05	216.19	0.02%	3.42 (21.31%)
10	601225	陕西煤业	4.43%	10.79	213.75	0.00%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600060	海信视像	6.27%	12.20	302.80	0.01%	-4.59 (-37.62%)
2	00700	腾讯控股	6.18%	0.65	298.12	0.00%	新增
3	00939	建设银行	5.50%	41.80	265.39	0.00%	新增
4	01818	招金矿业	5.39%	18.20	259.99	0.01%	-1.45 (-7.97%)
5	601021	春秋航空	5.32%	4.94	256.73	0.01%	0.02 (0.40%)
6	300628	亿联网络	5.29%	6.25	255.35	0.01%	0.39 (6.24%)
7	002078	太阳纸业	4.99%	16.38	240.94	0.01%	-5.32 (-32.48%)
8	002318	久立特材	4.62%	8.90	223.03	0.01%	-0.85 (-9.55%)
9	600458	时代新材	4.48%	16.05	216.19	0.02%	3.42 (21.31%)
10	601225	陕西煤业	4.43%	10.79	213.75	0.00%	新增

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600060	海信视像	7.39%	16.79	334.79	8.26%	-10.77 (-64.15%)
2	002078	太阳纸业	7.12%	21.70	322.66	7.96%	-23.37 (-107.70%)
3	601128	常熟银行	6.96%	41.65	315.30	7.78%	-43.55 (-104.56%)
4	601021	春秋航空	6.26%	4.92	283.74	7.00%	-6.26 (-127.24%)
5	002318	久立特材	5.04%	9.75	228.25	5.63%	新增
6	300628	亿联网络	5.00%	5.86	226.35	5.58%	-6.93 (-118.18%)
7	688122	西部超导	4.91%	5.19	222.42	5.49%	-6.72 (-129.32%)
8	01818	招金矿业	4.40%	19.65	199.44	4.92%	新增
9	600862	中航高科	4.23%	7.59	191.72	4.73%	新增
10	01186	中国铁建	4.08%	34.80	184.66	4.56%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600060	海信视像	7.39%	16.79	334.79	8.26%	-10.77 (-64.15%)
2	002078	太阳纸业	7.12%	21.70	322.66	7.96%	-23.37 (-107.70%)
3	601128	常熟银行	6.96%	41.65	315.30	7.78%	-43.55 (-104.56%)
4	601021	春秋航空	6.26%	4.92	283.74	7.00%	-6.26 (-127.24%)
5	002318	久立特材	5.04%	9.75	228.25	5.63%	新增
6	300628	亿联网络	5.00%	5.86	226.35	5.58%	-6.93 (-118.18%)
7	688122	西部超导	4.91%	5.19	222.42	5.49%	-6.72 (-129.32%)
8	01818	招金矿业	4.40%	19.65	199.44	4.92%	新增
9	600862	中航高科	4.23%	7.59	191.72	4.73%	新增
10	01186	中国铁建	4.08%	34.80	184.66	4.56%	新增
11	00960	龙湖集团	3.98%	19.45	180.11	4.44%	---
12	600458	时代新材	3.57%	12.63	161.79	3.99%	---
13	600486	扬农化工	3.30%	2.58	149.52	3.69%	---
14	600583	海油工程	3.20%	26.54	145.17	3.58%	---
15	603708	家家悦	3.12%	12.42	141.46	3.49%	---
16	002867	周大生	2.96%	9.23	134.11	3.31%	---
17	002410	广联达	2.88%	11.09	130.42	3.22%	---
18	603383	顶点软件	2.86%	3.46	129.68	3.20%	---
19	300567	精测电子	2.48%	1.75	112.53	2.78%	---
20	300395	菲利华	2.46%	2.96	111.33	2.75%	---
21	600309	万华化学	2.05%	1.30	92.75	2.29%	---
22	03323	中国建材	1.22%	16.80	55.07	1.36%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601021	春秋航空	6.97%	11.18	691.04	0.01%	-0.57 (-5.10%)
2	002078	太阳纸业	6.85%	45.07	679.64	0.02%	-7.01 (-15.55%)
3	601128	常熟银行	6.32%	85.20	626.22	0.03%	-6.04 (-7.09%)
4	600060	海信视像	6.22%	27.56	616.79	0.02%	8.22 (29.83%)
5	600309	万华化学	5.67%	6.16	562.53	0.00%	1.81 (29.38%)
6	688122	西部超导	5.58%	11.91	552.95	0.02%	2.00 (16.78%)
7	300628	亿联网络	5.46%	12.79	540.93	0.02%	0.20 (1.56%)
8	600486	扬农化工	5.26%	8.41	521.65	0.02%	1.68 (19.97%)
9	002025	航天电器	5.08%	9.00	503.28	0.02%	-2.46 (-27.33%)
10	600282	南钢股份	4.88%	99.67	483.40	0.02%	2.63 (2.64%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601021	春秋航空	6.97%	11.18	691.04	0.01%	-0.57 (-5.10%)
2	002078	太阳纸业	6.85%	45.07	679.64	0.02%	-7.01 (-15.55%)
3	601128	常熟银行	6.32%	85.20	626.22	0.03%	-6.04 (-7.09%)
4	600060	海信视像	6.22%	27.56	616.79	0.02%	8.22 (29.83%)
5	600309	万华化学	5.67%	6.16	562.53	0.00%	1.81 (29.38%)
6	688122	西部超导	5.58%	11.91	552.95	0.02%	2.00 (16.78%)
7	300628	亿联网络	5.46%	12.79	540.93	0.02%	0.20 (1.56%)
8	600486	扬农化工	5.26%	8.41	521.65	0.02%	1.68 (19.97%)
9	002025	航天电器	5.08%	9.00	503.28	0.02%	-2.46 (-27.33%)
10	600282	南钢股份	4.88%	99.67	483.40	0.02%	2.63 (2.64%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002078	太阳纸业	7.93%	52.08	726.50	9.22%	-3.47 (-6.66%)
2	601128	常熟银行	7.54%	91.24	690.69	8.76%	7.18 (7.87%)
3	601021	春秋航空	7.22%	11.75	661.88	8.40%	-0.47 (-4.00%)
4	002025	航天电器	5.80%	11.46	531.51	6.74%	新增
5	600282	南钢股份	5.27%	97.04	483.26	6.13%	10.67 (11.00%)
6	600060	海信视像	5.22%	19.34	478.47	6.07%	-3.18 (-16.44%)
7	300628	亿联网络	5.05%	12.59	463.08	5.88%	新增
8	601225	陕西煤业	4.94%	17.56	452.52	5.74%	-3.32 (-18.91%)
9	688122	西部超导	4.15%	9.91	379.88	4.82%	-0.28 (-2.80%)
10	600486	扬农化工	4.15%	6.73	380.12	4.82%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002078	太阳纸业	7.93%	52.08	726.50	9.22%	-3.47 (-6.66%)
2	601128	常熟银行	7.54%	91.24	690.69	8.76%	7.18 (7.87%)
3	601021	春秋航空	7.22%	11.75	661.88	8.40%	-0.47 (-4.00%)
4	002025	航天电器	5.80%	11.46	531.51	6.74%	新增
5	600282	南钢股份	5.27%	97.04	483.26	6.13%	10.67 (11.00%)
6	600060	海信视像	5.22%	19.34	478.47	6.07%	-3.18 (-16.44%)
7	300628	亿联网络	5.05%	12.59	463.08	5.88%	新增
8	601225	陕西煤业	4.94%	17.56	452.52	5.74%	-3.32 (-18.91%)
9	688122	西部超导	4.15%	9.91	379.88	4.82%	-0.28 (-2.80%)
10	600486	扬农化工	4.15%	6.73	380.12	4.82%	新增
11	01818	招金矿业	3.92%	30.00	358.68	4.55%	---
12	600309	万华化学	3.84%	4.35	351.74	4.46%	---
13	300395	菲利华	3.27%	9.74	299.50	3.80%	---
14	603878	武进不锈	3.12%	43.76	286.19	3.63%	---
15	002028	思源电气	3.11%	4.26	284.99	3.62%	---
16	03900	绿城中国	3.06%	50.00	280.19	3.55%	---
17	600583	海油工程	2.90%	45.02	266.07	3.38%	---
18	603383	顶点软件	2.78%	7.95	254.89	3.23%	---
19	002541	鸿路钢构	2.75%	14.84	251.83	3.20%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002078	太阳纸业	8.44%	55.55	808.79	0.02%	-15.83 (-28.50%)
2	601021	春秋航空	7.06%	12.22	676.25	0.01%	-8.55 (-69.97%)
3	601128	常熟银行	6.27%	84.06	600.16	0.03%	-39.39 (-46.86%)
4	600060	海信视像	5.62%	22.52	538.45	0.02%	-14.60 (-64.83%)
5	601225	陕西煤业	5.47%	20.88	523.88	0.00%	-9.56 (-45.79%)
6	603878	武进不锈	5.46%	59.00	523.33	0.11%	0.81 (1.37%)
7	002028	思源电气	5.29%	8.50	507.02	0.01%	-9.83 (-115.65%)
8	600309	万华化学	4.33%	5.01	414.83	0.00%	-5.00 (-99.80%)
9	600282	南钢股份	4.25%	86.37	406.80	0.01%	新增
10	688122	西部超导	3.92%	10.19	375.23	0.02%	-1.62 (-15.91%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002078	太阳纸业	8.44%	55.55	808.79	0.02%	-15.83 (-28.50%)
2	601021	春秋航空	7.06%	12.22	676.25	0.01%	-8.55 (-69.97%)
3	601128	常熟银行	6.27%	84.06	600.16	0.03%	-39.39 (-46.86%)
4	600060	海信视像	5.62%	22.52	538.45	0.02%	-14.60 (-64.83%)
5	601225	陕西煤业	5.47%	20.88	523.88	0.00%	-9.56 (-45.79%)
6	603878	武进不锈	5.46%	59.00	523.33	0.11%	0.81 (1.37%)
7	002028	思源电气	5.29%	8.50	507.02	0.01%	-9.83 (-115.65%)
8	600309	万华化学	4.33%	5.01	414.83	0.00%	-5.00 (-99.80%)
9	600282	南钢股份	4.25%	86.37	406.80	0.01%	新增
10	688122	西部超导	3.92%	10.19	375.23	0.02%	-1.62 (-15.91%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601021	春秋航空	6.56%	20.77	1042.65	7.45%	4.35 (20.94%)
2	002028	思源电气	6.00%	18.33	953.89	6.82%	1.09 (5.95%)
3	002078	太阳纸业	5.46%	71.38	868.68	6.21%	11.33 (15.87%)
4	002541	鸿路钢构	5.02%	36.71	797.71	5.70%	新增
5	03900	绿城中国	4.98%	110.00	792.49	5.66%	新增
6	601128	常熟银行	4.96%	123.45	788.82	5.64%	0.18 (0.15%)
7	600060	海信视像	4.88%	37.12	775.81	5.54%	-5.22 (-14.06%)
8	600309	万华化学	4.84%	10.01	768.97	5.49%	0.62 (6.19%)
9	603383	顶点软件	4.69%	15.13	745.91	5.33%	0.65 (4.30%)
10	002025	航天电器	4.59%	15.19	729.42	5.21%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601021	春秋航空	6.56%	20.77	1042.65	7.45%	4.35 (20.94%)
2	002028	思源电气	6.00%	18.33	953.89	6.82%	1.09 (5.95%)
3	002078	太阳纸业	5.46%	71.38	868.68	6.21%	11.33 (15.87%)
4	002541	鸿路钢构	5.02%	36.71	797.71	5.70%	新增
5	03900	绿城中国	4.98%	110.00	792.49	5.66%	新增
6	601128	常熟银行	4.96%	123.45	788.82	5.64%	0.18 (0.15%)
7	600060	海信视像	4.88%	37.12	775.81	5.54%	-5.22 (-14.06%)
8	600309	万华化学	4.84%	10.01	768.97	5.49%	0.62 (6.19%)
9	603383	顶点软件	4.69%	15.13	745.91	5.33%	0.65 (4.30%)
10	002025	航天电器	4.59%	15.19	729.42	5.21%	新增
11	601225	陕西煤业	4.00%	30.44	635.89	4.54%	---
12	688122	西部超导	3.95%	11.81	628.75	4.49%	---
13	300628	亿联网络	3.78%	20.34	601.17	4.29%	---
14	600583	海油工程	3.05%	81.52	484.23	3.46%	---
15	601857	中国石油	3.04%	68.48	483.47	3.45%	---
16	01177	中国生物制药	2.97%	150.00	471.69	3.37%	---
17	00753	中国国航	2.82%	100.00	447.67	3.20%	---
18	603878	武进不锈	2.76%	58.19	439.33	3.14%	---
19	600486	扬农化工	2.06%	5.18	327.20	2.34%	---
20	002410	广联达	1.96%	18.19	311.78	2.23%	---
21	600166	福田汽车	1.96%	114.42	312.37	2.23%	---
22	002468	申通快递	1.95%	39.79	309.96	2.21%	---
23	01530	三生制药	1.29%	30.00	204.44	1.46%	---
24	688016	心脉医疗	0.25%	0.21	40.19	0.29%	---
25	688347	华虹宏力	0.13%	0.50	20.85	0.15%	---
26	688627	精智达	0.01%	0.01	0.89	0.01%	---
27	688548	广钢气体	0.01%	0.07	0.87	0.01%	---
28	688549	中巨芯	0.01%	0.11	0.85	0.01%	---
29	688573	信宇人	0.01%	0.03	0.80	0.01%	---
30	688716	中研股份	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
31	688638	誉辰智能	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
32	603075	热威股份	0.00%	0.01	0.16	0.00%	---
33	688646	ST逸飞	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
34	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.19	0.00%	---
35	603193	润本股份	0.00%	0.01	0.21	0.00%	---
36	603119	浙江荣泰	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---
37	603275	众辰科技	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---
38	603270	金帝股份	0.00%	0.01	0.27	0.00%	---
39	603273	天元智能	0.00%	0.01	0.27	0.00%	---
40	688450	光格科技	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
41	688657	浩辰软件	0.00%	0.00	0.31	0.00%	---
42	688612	威迈斯	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
43	688429	时创能源	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
44	688719	爱科赛博	0.00%	0.01	0.43	0.00%	---
45	688693	锴威特	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
46	688631	莱斯信息	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
47	688602	康鹏科技	0.00%	0.04	0.50	0.00%	---
48	688702	盛科通信	0.00%	0.01	0.56	0.00%	---
49	688610	埃科光电	0.00%	0.01	0.60	0.00%	---
50	688651	盛邦安全	0.00%	0.01	0.60	0.00%	---
51	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.66	0.00%	---
52	688582	芯动联科	0.00%	0.02	0.73	0.01%	---
53	688563	航材股份	0.00%	0.01	0.75	0.01%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600060	海信视像	5.52%	42.34	950.96	0.03%	2.49 (5.88%)
2	601128	常熟银行	5.23%	123.27	902.31	0.05%	-0.47 (-0.38%)
3	603383	顶点软件	5.22%	14.48	900.66	0.09%	0.62 (4.28%)
4	601021	春秋航空	5.21%	16.42	898.34	0.02%	-0.18 (-1.10%)
5	002028	思源电气	5.17%	17.24	890.96	0.03%	1.53 (8.87%)
6	601857	中国石油	4.95%	106.89	852.98	0.00%	17.34 (16.22%)
7	600309	万华化学	4.81%	9.39	829.32	0.00%	-0.18 (-1.92%)
8	601328	交通银行	4.30%	128.78	741.77	0.00%	38.76 (30.10%)
9	002078	太阳纸业	4.27%	60.05	736.20	0.02%	-4.44 (-7.39%)
10	300628	亿联网络	4.06%	19.62	699.40	0.03%	4.38 (22.32%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600060	海信视像	5.52%	42.34	950.96	0.03%	2.49 (5.88%)
2	601128	常熟银行	5.23%	123.27	902.31	0.05%	-0.47 (-0.38%)
3	603383	顶点软件	5.22%	14.48	900.66	0.09%	0.62 (4.28%)
4	601021	春秋航空	5.21%	16.42	898.34	0.02%	-0.18 (-1.10%)
5	002028	思源电气	5.17%	17.24	890.96	0.03%	1.53 (8.87%)
6	601857	中国石油	4.95%	106.89	852.98	0.00%	17.34 (16.22%)
7	600309	万华化学	4.81%	9.39	829.32	0.00%	-0.18 (-1.92%)
8	601328	交通银行	4.30%	128.78	741.77	0.00%	38.76 (30.10%)
9	002078	太阳纸业	4.27%	60.05	736.20	0.02%	-4.44 (-7.39%)
10	300628	亿联网络	4.06%	19.62	699.40	0.03%	4.38 (22.32%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600060	海信视像	5.41%	39.85	986.29	6.41%	5.64 (14.15%)
2	601021	春秋航空	5.24%	16.60	954.00	6.20%	6.72 (40.48%)
3	601128	常熟银行	4.63%	123.74	843.88	5.48%	40.03 (32.35%)
4	600309	万华化学	4.61%	9.57	840.63	5.46%	3.23 (33.75%)
5	03900	绿城中国	4.37%	110.00	796.13	5.17%	新增
6	03888	金山软件	4.22%	27.00	767.96	4.99%	12.00 (44.44%)
7	603383	顶点软件	4.22%	13.86	768.12	4.99%	3.52 (25.40%)
8	002028	思源电气	4.03%	15.71	733.97	4.77%	6.29 (40.04%)
9	002372	伟星新材	3.84%	34.05	699.39	4.54%	15.67 (46.02%)
10	002078	太阳纸业	3.78%	64.49	689.39	4.48%	15.18 (23.54%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600060	海信视像	5.41%	39.85	986.29	6.41%	5.64 (14.15%)
2	601021	春秋航空	5.24%	16.60	954.00	6.20%	6.72 (40.48%)
3	601128	常熟银行	4.63%	123.74	843.88	5.48%	40.03 (32.35%)
4	600309	万华化学	4.61%	9.57	840.63	5.46%	3.23 (33.75%)
5	03900	绿城中国	4.37%	110.00	796.13	5.17%	新增
6	03888	金山软件	4.22%	27.00	767.96	4.99%	12.00 (44.44%)
7	603383	顶点软件	4.22%	13.86	768.12	4.99%	3.52 (25.40%)
8	002028	思源电气	4.03%	15.71	733.97	4.77%	6.29 (40.04%)
9	002372	伟星新材	3.84%	34.05	699.39	4.54%	15.67 (46.02%)
10	002078	太阳纸业	3.78%	64.49	689.39	4.48%	15.18 (23.54%)
11	601857	中国石油	3.67%	89.55	668.94	4.35%	---
12	300415	伊之密	3.16%	30.01	576.19	3.74%	---
13	600166	福田汽车	3.12%	167.18	568.41	3.69%	---
14	300628	亿联网络	2.93%	15.24	534.61	3.47%	---
15	002541	鸿路钢构	2.92%	18.49	532.70	3.46%	---
16	002791	坚朗五金	2.91%	8.20	530.62	3.45%	---
17	601328	交通银行	2.87%	90.02	522.12	3.39%	---
18	600486	扬农化工	2.82%	5.88	514.01	3.34%	---
19	601939	建设银行	2.74%	79.84	499.80	3.25%	---
20	600583	海油工程	2.37%	73.70	431.14	2.80%	---
21	600183	生益科技	2.33%	29.93	425.01	2.76%	---
22	688323	瑞华泰	1.69%	12.89	308.59	2.01%	---
23	688201	ST信安	1.56%	6.64	283.65	1.84%	---
24	688166	博瑞医药	1.49%	12.37	271.97	1.77%	---
25	600028	中国石化	1.46%	41.79	265.78	1.73%	---
26	603901	永创智能	1.00%	12.49	181.85	1.18%	---
27	002468	申通快递	0.92%	15.42	166.84	1.08%	---
28	688582	芯动联科	0.05%	0.19	8.66	0.06%	---
29	688429	时创能源	0.03%	0.20	5.71	0.04%	---
30	688631	莱斯信息	0.02%	0.14	4.42	0.03%	---
31	688472	阿特斯	0.01%	0.08	1.31	0.01%	---
32	688361	中科飞测	0.00%	0.01	0.76	0.00%	---
33	688576	西山科技	0.00%	0.01	0.76	0.00%	---
34	688629	华丰科技	0.00%	0.05	0.90	0.01%	---
35	688570	天玛智控	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
36	688458	美芯晟	0.00%	0.00	0.43	0.00%	---
37	688623	双元科技	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
38	688620	安凯微	0.00%	0.05	0.58	0.00%	---
39	688523	航天环宇	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
40	688562	航天软件	0.00%	0.03	0.60	0.00%	---
41	688334	西高院	0.00%	0.04	0.60	0.00%	---
42	688543	国科军工	0.00%	0.01	0.64	0.00%	---
43	688593	新相微	0.00%	0.05	0.67	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600060	海信视像	5.39%	34.21	674.96	0.03%	-26.47 (-77.38%)
2	601128	常熟银行	4.98%	83.71	623.61	0.03%	-52.23 (-62.40%)
3	601021	春秋航空	4.93%	9.88	618.09	0.01%	新增
4	600309	万华化学	4.85%	6.34	607.88	0.00%	-2.42 (-38.17%)
5	002078	太阳纸业	4.80%	49.31	601.08	0.02%	-32.35 (-65.61%)
6	603383	顶点软件	4.33%	10.34	542.85	0.06%	-2.66 (-25.73%)
7	300628	亿联网络	4.13%	6.81	517.63	0.01%	-9.03 (-132.60%)
8	03888	金山软件	4.05%	15.00	507.52	0.01%	-21.00 (-140.00%)
9	002372	伟星新材	3.56%	18.38	446.82	0.01%	-25.36 (-137.98%)
10	002028	思源电气	3.44%	9.42	430.68	0.02%	-6.97 (-73.99%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600060	海信视像	5.39%	34.21	674.96	0.03%	-26.47 (-77.38%)
2	601128	常熟银行	4.98%	83.71	623.61	0.03%	-52.23 (-62.40%)
3	601021	春秋航空	4.93%	9.88	618.09	0.01%	新增
4	600309	万华化学	4.85%	6.34	607.88	0.00%	-2.42 (-38.17%)
5	002078	太阳纸业	4.80%	49.31	601.08	0.02%	-32.35 (-65.61%)
6	603383	顶点软件	4.33%	10.34	542.85	0.06%	-2.66 (-25.73%)
7	300628	亿联网络	4.13%	6.81	517.63	0.01%	-9.03 (-132.60%)
8	03888	金山软件	4.05%	15.00	507.52	0.01%	-21.00 (-140.00%)
9	002372	伟星新材	3.56%	18.38	446.82	0.01%	-25.36 (-137.98%)
10	002028	思源电气	3.44%	9.42	430.68	0.02%	-6.97 (-73.99%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601128	常熟银行	4.44%	135.94	1026.32	6.94%	---
2	300628	亿联网络	4.15%	15.84	959.75	6.49%	---
3	002078	太阳纸业	4.07%	81.66	940.71	6.36%	---
4	002372	伟星新材	4.03%	43.74	933.41	6.31%	---
5	03888	金山软件	3.63%	36.00	839.32	5.68%	---
6	600060	海信视像	3.55%	60.68	821.61	5.56%	---
7	00700	腾讯控股	3.51%	2.72	811.52	5.49%	---
8	600309	万华化学	3.51%	8.76	811.61	5.49%	---
9	00960	龙湖集团	3.00%	32.00	694.61	4.70%	---
10	03900	绿城中国	2.99%	68.00	692.46	4.68%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601128	常熟银行	4.44%	135.94	1026.32	6.94%	---
2	300628	亿联网络	4.15%	15.84	959.75	6.49%	---
3	002078	太阳纸业	4.07%	81.66	940.71	6.36%	---
4	002372	伟星新材	4.03%	43.74	933.41	6.31%	---
5	03888	金山软件	3.63%	36.00	839.32	5.68%	---
6	600060	海信视像	3.55%	60.68	821.61	5.56%	---
7	00700	腾讯控股	3.51%	2.72	811.52	5.49%	---
8	600309	万华化学	3.51%	8.76	811.61	5.49%	---
9	00960	龙湖集团	3.00%	32.00	694.61	4.70%	---
10	03900	绿城中国	2.99%	68.00	692.46	4.68%	---
11	002791	坚朗五金	2.83%	6.31	655.92	4.44%	---
12	002028	思源电气	2.71%	16.39	626.43	4.24%	---
13	600486	扬农化工	2.67%	5.95	618.52	4.18%	---
14	00285	比亚迪电子	2.55%	26.35	590.80	4.00%	---
15	603383	顶点软件	2.45%	13.00	567.32	3.84%	---
16	688201	ST信安	2.40%	9.77	554.80	3.75%	---
17	300415	伊之密	2.12%	27.68	490.21	3.32%	---
18	603901	永创智能	2.11%	30.90	488.22	3.30%	---
19	688166	博瑞医药	1.97%	20.20	455.87	3.08%	---
20	01800	中国交通建设	1.74%	120.00	401.97	2.72%	---
21	300496	中科创达	1.72%	3.98	398.74	2.70%	---
22	688323	瑞华泰	1.72%	16.69	396.99	2.69%	---
23	001301	尚太科技	0.03%	0.12	6.87	0.05%	---

显示全部持仓明细>>