嘉实价值丰润混合C

(016571)公募混合型
+添加自选
1.2156 -0.42%-0.0051
单位净值 [2026-03-05]
1.2156
累计净值 [2026-03-05]
1.2105 -0.42%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.25%
  • 最近一季：6.67%
  • 最近半年：12.43%
  • 今年以来：5.38%
  • 最近一年：24.10%
  • 最近两年：30.50%
  • 最近三年：8.46%
  • 成立以来：21.56%
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金经理：吴悠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
发表日期 标题
2024-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-17 嘉实价值丰润混合型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-11 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-06-25 嘉实价值丰润混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新
2024-04-19 嘉实价值丰润混合型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-10 嘉实价值丰润混合型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告
2024-03-28 嘉实价值丰润混合型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-19 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告
2024-01-19 嘉实价值丰润混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-24 嘉实价值丰润混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-08 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2023-09-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告
2023-08-29 嘉实价值丰润混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-15 嘉实价值丰润混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年08月15日更新)
2023-07-20 嘉实价值丰润混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-17 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告