万家双利债券C

(016580)公募债券型
+添加自选
1.3469 0.43%+0.0067
单位净值 [2026-04-22]
1.5670
累计净值 [2026-04-22]
1.3527 0.43%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.67%
  • 最近一季：-0.88%
  • 最近半年：2.96%
  • 今年以来：2.60%
  • 最近一年：9.93%
  • 最近两年：10.60%
  • 最近三年：9.50%
  • 成立以来：6.84%
  • 成立日期：2022-08-25
  • 基金经理：陈贇,孙佳佳,周潜玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 838.72 16.49% 86.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 132.05 2.60% 13.60%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 238.59 3.30% 77.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35.57 0.49% 11.61%
金融业 32.22 0.45% 10.52%