万家双利债券C
(016580)公募混合型
1.2207
0.27%+0.0033
单位净值 [2024-05-06]
1.4408
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.03%
- 最近一年：-1.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.17%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9603.33 | 12.08% | 61.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5903.91 | 7.42% | 38.07% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14357.02 | 11.65% | 59.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9743.25 | 7.91% | 40.23% |
| 批发和零售业 | 121.00 | 0.10% | 0.50% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7495.32 | 6.76% | 34.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7106.20 | 6.41% | 32.94% |
| 金融业 | 6969.68 | 6.28% | 32.31% |