万家双利债券C
(016580)公募债券型
1.3444
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.5645
累计净值 [2026-03-06]
1.3436
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：3.42%
- 最近半年：6.61%
- 今年以来：2.41%
- 最近一年：9.41%
- 最近两年：11.58%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：-9.18%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：陈贇,孙佳佳,周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 2022-09-14 |