万家双利债券C
(016580)公募债券型
1.3469
0.43%+0.0067
单位净值 [2026-04-22]
1.5670
累计净值 [2026-04-22]
1.3527
0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：9.93%
- 最近两年：10.60%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：6.84%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：陈贇,孙佳佳,周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 2022-09-14 |