万家双利债券C
(016580)公募债券型
1.3469
0.43%+0.0067
单位净值 [2026-04-22]
1.5670
累计净值 [2026-04-22]
1.3527
0.43%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：9.93%
- 最近两年：10.60%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：6.84%
- 成立日期：2022-08-25
- 基金经理：陈贇,孙佳佳,周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.51 | 0.10 | 19.09% | 16.34% | 0.42 | 66.42% | 71.25% | 0.07 | 14.46% | 12.38% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.76 | 0.72 | 0.03 | 4.24% | 4.01% | 0.68 | 89.11% | 89.69% | 0.04 | 4.90% | 4.64% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 3.39 | 2.76 | 0.54 | 19.41% | 15.79% | 2.68 | 74.03% | 78.88% | 0.13 | 4.69% | 3.81% | 0.05 | 1.87% | 1.52% |
| 2024-06-30 | 5.43 | 4.51 | 0.89 | 19.78% | 16.42% | 4.18 | 72.26% | 76.96% | 0.05 | 1.08% | 0.90% | 0.10 | 2.22% | 1.85% |
| 2023-12-31 | 6.40 | 6.03 | 1.15 | 12.98% | 18.03% | 5.13 | 85.03% | 80.09% | 0.12 | 1.98% | 1.87% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 13.76 | 12.32 | 2.42 | 7.98% | 17.60% | 10.20 | 82.82% | 74.16% | 0.12 | 0.95% | 0.85% | 1.02 | 8.25% | 7.39% |
| 2022-12-31 | 13.87 | 13.33 | 2.58 | 15.34% | 18.60% | 11.25 | 84.40% | 81.15% | 0.03 | 0.25% | 0.24% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |