万家双利债券C
(016580)公募混合型
1.2207
0.27%+0.0033
单位净值 [2024-05-06]
1.4408
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.68%
- 最近一季:3.79%
- 最近半年:1.99%
- 今年以来:2.03%
- 最近一年:-1.59%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.17%
- 成立日期:2022-08-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-06 | 1.2207 | 1.4408 | 0.27% |
2024-04-30 | 1.2174 | 1.4375 | 0.00% |
2024-04-29 | 1.2174 | 1.4375 | 0.22% |
2024-04-26 | 1.2147 | 1.4348 | 0.08% |
2024-04-25 | 1.2137 | 1.4338 | -0.34% |
2024-04-24 | 1.2178 | 1.4379 | 0.43% |
2024-04-23 | 1.2126 | 1.4327 | -0.43% |
2024-04-22 | 1.2178 | 1.4379 | 0.07% |
2024-04-19 | 1.2169 | 1.4370 | 0.10% |
2024-04-18 | 1.2157 | 1.4358 | -0.30% |
易天富雷达测评
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测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期:2024-05-06
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
万家双利债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-03-29 | 万家双利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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