汇添富鑫润纯债A

(016583)公募债券型
+添加自选
1.0482 -0.06%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.0999
累计净值 [2026-06-05]
1.0476 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：1.45%
  • 今年以来：1.32%
  • 最近一年：1.56%
  • 最近两年：5.12%
  • 最近三年：8.56%
  • 成立以来：10.23%
  • 成立日期：2022-11-30
  • 基金经理：何旻,杨靖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.96亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：24.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.04821.0999-0.06%
2026-06-041.04881.1005+0.05%
2026-06-031.04831.1000-0.05%
2026-06-021.04881.1005+0.00%
2026-06-011.04881.1005+0.07%
2026-05-291.04811.0998+0.04%
2026-05-281.04771.0994+0.03%
2026-05-271.04741.0991+0.09%
2026-05-261.04651.0982+0.08%
2026-05-251.04571.0974+0.06%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
汇添富鑫润纯债A0.01%0.45%0.93%1.45%1.56%1.32%
同类型排名715/7919309/7919433/7919726/79191040/7919652/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

何旻 上任时间：2022-11-30

何旻先生:国籍:中国,英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士,特许金融分析师(CFA),财务风险经理人(FRM)。曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理,固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理,2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理,2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰 展开∨ 收起∧

杨靖 上任时间：2025-08-27

杨靖先生:国籍:中国。学历:南京大学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任华夏基金机构债券投资部投资经理、研究员。2016年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益部专户投资经理。2019年2月22日至今任添富AAA级信用纯债的基金经理。2019年8月28日至今任汇添富长添利定期开放债券、添富鑫汇定开债券的基金经理。2020年1月6日任汇添富中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2020年3月23日任 展开∨ 收起∧