汇添富鑫润纯债A
(016583)公募债券型
1.0254
-0.21%-0.0022
单位净值 [2024-04-26]
1.0434
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:1.08%
- 最近半年:2.15%
- 今年以来:1.26%
- 最近一年:1.68%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.54%
- 成立日期:2022-11-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:43.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:50.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |