汇添富鑫润纯债A
(016583)公募债券型
1.0300
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.0817
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.32%
- 成立日期：2022-11-30
- 基金经理：何旻 杨靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.68 | 20.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.36 | 98.46% | 98.46% | 0.32 | 1.54% | 1.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 26.45 | 21.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.02 | 98.00% | 98.36% | 0.43 | 2.00% | 1.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 28.20 | 21.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.35 | 91.37% | 93.43% | 1.82 | 8.50% | 6.47% | 0.03 | 0.13% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 50.68 | 44.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.47 | 99.52% | 99.58% | 0.21 | 0.48% | 0.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 19.32 | 16.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.25 | 99.57% | 99.64% | 0.07 | 0.42% | 0.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |