汇添富鑫润纯债A

(016583)公募债券型
+添加自选
1.0378 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0895
累计净值 [2026-03-09]
1.0371 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.43%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.32%
  • 最近一年：-0.13%
  • 最近两年：1.40%
  • 最近三年：3.44%
  • 成立以来：3.78%
  • 成立日期：2022-11-30
  • 基金经理：何旻,杨靖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-04-08
2 0.02 2024-09-23
3 0.01 2023-09-25
4 0.01 2023-06-26