民生加银月月乐30天持有短债A
(016596)公募债券型
1.0466
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-05-07]
1.0466
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生
基本信息
| 基金简称 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 基金全称 | 民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016596 | 成立日期 | 2022-09-20 |
| 基金总份额(亿份) | 0.97亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 5.45亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,确定资产在固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果,深入挖掘价值被低估的标的券种,以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括:债券投资策略(利率策略、类属配置策略、信用策略、骑乘策略、息差策略)、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等。在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 | ||