民生加银月月乐30天持有短债A
(016596)公募债券型
1.0925
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0925
累计净值 [2026-04-22]
1.0929
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：7.93%
- 成立以来：9.28%
- 成立日期：2022-09-20
- 基金经理：谢志华,郑雅洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||